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启灯网 6月14日基金净值:博时富安3个月定开债最新净值1.1773,涨0.03%
发布日期:2024-08-17 11:25    点击次数:127

本站消息,6月14日,博时富安3个月定开债最新单位净值为1.1773元,累计净值为1.2735元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.31%,近6个月上涨3.12%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富安3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.58%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为黄海峰、李秋实,基金经理黄海峰于2023年4月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.67%。基金经理李秋实于2020年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.69%。

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